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    巴菲特最新持股曝光:加仓苹果2042万股,大幅减持雪佛龙,清仓台积电

    2023-05-16 16:40:50优质财经领域创作者

    当地时间15日,巴菲特所在的伯克希尔·哈撒韦(以下简称伯克希尔)公布了截至2023年一季度末的13F持仓报告。据13F数据平台Whale Wisdom显示,伯克希尔一季度持仓总市值从2990.08亿美元增至3251.09亿美元。数据上,一季度伯克希尔新进3股,增持7股,清仓4股。

    五大持仓股中,苹果占比进一步提高,美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙分列2~5位。值得注意的是,前五大持仓股中的雪佛龙遭到了大幅减持。

    巴菲特此前在伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上表示,他在第一季度是股票的“净卖家”。根据其收益报告,伯克希尔一季度卖出了价值132亿美元的股票,只买入28亿美元。

    清仓两家区域银行和台积电

    据5月15日周一公布的13F报告显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度建仓做多Capital One等三只股票。

    其中,建仓Capital One 992.2万股,持仓价值为9.54亿美元,为伯克希尔哈撒韦第24大持仓股;建仓英国知名酒厂帝亚吉欧22.8万股,持仓价值为4126.4万美元,为伯克希尔哈撒韦第40大持仓股;建仓美国能源投资公司Vitesse Energy 5.1万股,持仓价值为97.1万美元,为伯克希尔哈撒韦第48大持仓股。

    一季度,伯克希尔哈撒韦增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票;减持雪佛龙和通用汽车等八只股票。

    从增持比例来看,增持比例最大的为惠普,增持15%,增持西方石油8%,增持苹果或美国银行2%,小幅增持派拉蒙、花旗和保险公司Markel。

    从减持的比例来看,减持比例最大的为通用汽车,减持20%;减持医药分销公司McKesson 19%;减持雪佛龙18%。此外,对亚马逊也减持了1%。

    一季度,伯克希尔哈撒韦清仓区域性银行Bancorp、纽约梅隆银行、豪华家具零售商RH和中国台积电。

    截至一季度末,伯克希尔哈撒韦的重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙等。

    第一大持仓股依然为苹果,一季度持仓股数增加2%,即2042万股,持仓股数为9.16亿股,持仓价值高达1509.76亿美元,受益于苹果股价一季度大涨,其占伯克希尔哈撒韦持仓的比例从38.9%升至46.44%;第二大持仓股为美国银行,一季度增持2%,即2275万股,持仓股数为10.33亿股,持仓价值为295.4亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的9.1%。

    第三大持仓股为美国运通,一季度持仓不变,维持1.52亿股,持仓价值为250.1亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的7.7%;第四大持仓股为可口可乐,一季度持仓不变,维持4亿股,持仓价值为248.1亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的7.63%;第五大持仓股为美国石油巨头雪佛龙,持仓股数大幅下降18%,即3056.8万股,持仓股数为1.32亿股,持仓价值为216亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的6.65%。

    第六大持仓股为西方石油,一季度持仓股数大幅增加8%,即1735.5万股,至2.12亿股,持仓价值为132.2亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的4.07%;第七大持仓股为卡夫亨氏,一季度持仓股数维持不变,即3.26亿股,持仓价值为125.9亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的3.87%。

    第八大持仓股为穆迪,一季度持仓维持不变,即2467万股,持仓价值为75.5亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的2.32%;第九大持仓股为动视暴雪,一季度持仓股数减少6%,即327.7万股,至4944万股,持仓价值为42.3亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的1.3%;第十大持仓股为惠普,一季度持仓股数大幅增加15%,即1647.7万股,至1.2亿股,持仓价值为35.5亿美元,占伯克希尔哈撒韦持仓的1.09%。

    巴菲特股东大会谈苹果持仓等

    北京时间5月6日晚10时15分,伯克希尔·哈撒韦年度股东大会问答环节召开,巴菲特、芒格共同出席并回答问题。

    谈苹果持仓

    巴菲特表示,我们的苹果持仓绝对没有占到投资组合的35%,已接近“危险区域”。与其他行业的公司不同,苹果跟消费者之间的关系非常密切,是无与伦比的。巴菲特坦言在两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,并表示当时那个决定是很愚蠢;他也表示,把苹果移出中国是非常愚蠢的。

    谈美国银行

    谈及为什么一直持仓美国银行时,“我喜欢美国银行,喜欢他们的管理。”据悉,巴菲特去年大幅减持银行股,除了巴菲特赖以成名的美国银行还在其组合的前十,其他银行股都已逐渐退出重仓名单。

    谈西方石油

    巴菲特表示,西方石油有很多优质的油井,是一个完全不同的石油生意。在过去的几个月里,这家公司还以高于票面价值110%的价格赎回了4亿至5亿美元的优先股。现在有很多炒作认为我们会把西方石油买下来,但我们并不会这么做。

    谈动视暴雪

    巴菲特被问及,在英国监管机构阻止微软收购动视暴雪后,伯克希尔哈撒韦是否调整了其所持动视暴雪股份。他表示,英国政府阻止这笔交易是“犯了一个错误”,微软已经表示愿意与政府机构合作,并希望完成这笔交易。但这并不意味着这样的协议将会达成。他指出,英国政府比美国更有能力阻止这笔交易。

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